业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 03690116
• 00700116
• 0003330
• 0023520
• 0024750
• 3007500
• 01024116
• 09988116
• 09633116
• 06160116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.03690
• 116.00700
• 0.000333
• 0.002352
• 0.002475
• 0.300750
• 116.01024
• 116.09988
• 116.09633
• 116.06160

期间申购
份额	0.02	0.05	0.31	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	0.11	0.11	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.37	0.31	0.52	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.05
• 0.31
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 0.11
• 0.11
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.37
• 0.31
• 0.52
• 0.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467905	李海	4	9年又291天	38.22亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.10	54.30	79.50	90.20	72.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.91%	21.75%	3.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.9%
• 93.53%
• 90.31%
• 92.69%

• 债券占净比
• 0%
• 1.45%
• 0.44%
• 0.47%

• 现金占净比
• 8.64%
• 5.84%
• 20.09%
• 7.39%

• 净资产
• 0.4359%
• 0.6235%
• 2.0781%
• 1.9179%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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