中航远见领航混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021492
近一年收益率： %
近半年收益率： -11.57%
近三月收益率： -13.26%
近一月收益率： -3.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中航远见领航混合发起C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6880181
- 6880991
- 6038931
- 6885211
- 3004580
- 6883321
- 6039861
- 6882201
- 6880491
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.688018
- 1.688099
- 1.603893
- 1.688521
- 0.300458
- 1.688332
- 1.603986
- 1.688220
- 1.688049
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0781 | 1.1581 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0956 | 1.1756 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0769 | 1.1569 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0654 | 1.1454 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0603 | 1.1403 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0650 | 1.1450 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0694 | 1.1494 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0862 | 1.1662 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0771 | 1.1571 | -3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1154 | 1.1954 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 |
| 日期 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.09 |
| 日期 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.22
- 0.04
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.01
- 0.06
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-08-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806267 | 王森 | 5 | 1年又269天 | 11.82亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.80 | 99.40 | 79.20 | 68.40 | 74.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.0332% | 16.35% | 15.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.12%
- 个人持有比例
- 99.88%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.81%
- 89.56%
- 93.48%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.2%
- 9.69%
- 5.94%
- 净资产
- 0.1199%
- 0.1927%
- 0.2116%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |