富国港股通红利精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021513
近一年收益率： 34.63%
近半年收益率： 3.38%
近三月收益率： 1.53%
近一月收益率： -4.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1136991
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113699
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02899116
- 02259116
- 00939116
- 02318116
- 01378116
- 01339116
- 00005116
- 00941116
- 00728116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02899
- 116.02259
- 116.00939
- 116.02318
- 116.01378
- 116.01339
- 116.00005
- 116.00941
- 116.00728
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 1.58 | 3.38 | 0.94 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 1.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 2.07 | 5.21 | 5.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 1.58
- 3.38
- 0.94
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.24
- 1.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 2.07
- 5.21
- 5.11
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070935 | 张峰 | 5 | 14年又348天 | 132.62亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.20 | 93.40 | 82.80 | 64.70 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.5104% | 27.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30713454 | 王菀宜 | 4 | 5年又187天 | 43.50亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.90 | 87.80 | 83.20 | 80.50 | 58.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3988% | 0.85% | -3.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842818 | 薛源 | 0 | 38天 | 11.96亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.6987% | -5.23% | -3.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.98%
- 89.63%
- 个人持有比例
- 93.02%
- 10.37%
- 内部持有比例
- 0.0723%
- 0.0214%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 65.79%
- 68.57%
- 70.26%
- 73.34%
- 债券占净比
- 1.54%
- 0.37%
- 0.04%
- 0.07%
- 现金占净比
- 32.93%
- 31.02%
- 34.43%
- 28.52%
- 净资产
- 0.9824%
- 4.1496%
- 12.0597%
- 11.9638%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |