汇百川远航混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021664
近一年收益率： 18.86%
近半年收益率： 7.62%
近三月收益率： 4.21%
近一月收益率： -7.67%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 3001390
- 6010201
- 0027680
- 0009230
- 6031851
- 0027380
- 0004080
- 6884111
- 3004090
- 3008520
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300139
- 1.601020
- 0.002768
- 0.000923
- 1.603185
- 0.002738
- 0.000408
- 1.688411
- 0.300409
- 0.300852
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.07
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.03
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.32
- 0.35
- 0.54
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30823613 | 刘歆钰 | 4 | 1年又222天 | 1.15亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.70 | 80.50 | 67.0 | 74.60 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.2% | 42.25% | 33.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825357 | 吴昱斌 | 4 | 1年又222天 | 1.15亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.70 | 80.50 | 67.0 | 74.60 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.2% | 42.25% | 33.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.58%
- 75.59%
- 个人持有比例
- 23.42%
- 24.41%
- 内部持有比例
- 0.3489%
- 0.13%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.91%
- 87.61%
- 87.54%
- 85.42%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.27%
- 6.41%
- 7.1%
- 5.18%
- 净资产
- 0.6308%
- 0.6238%
- 0.7665%
- 1.1485%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 176.57 |
| 永赢科技智选混合发起 | 174.82 |
| 中航机遇领航混合发起 | 173.78 |
| 中航机遇领航混合发起 | 172.15 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 170.60 |
| 信澳业绩驱动混合A | 246.57 |
| 信澳业绩驱动混合C | 242.47 |
| 华商均衡成长混合A | 208.88 |
| 华商均衡成长混合C | 205.24 |
| 易方达先锋成长混合A | 198.91 |
| 大摩数字经济混合A | 165.74 |
| 大摩数字经济混合C | 160.98 |
| 大成科技创新混合A | 158.73 |
| 大成科技创新混合C | 155.63 |
| 华润元大信息传媒科技 | 142.90 |
| 易方达科融混合 | 213.99 |
| 大成产业趋势混合A | 172.30 |
| 易方达信息产业混合A | 168.87 |
| 大成产业趋势混合C | 161.35 |
| 华夏行业景气混合A | 156.64 |
| 广发远见智选混合A | 43.43 |
| 广发远见智选混合C | 43.28 |
| 银华成长智选混合A | 26.38 |
| 银华成长智选混合C | 26.26 |
| 华夏清洁能源龙头混合 | 26.01 |