中欧价值品质混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021756
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.8%
近三月收益率： -0.93%
近一月收益率： 1.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧价值品质混合发起C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 6003891
- 00700116
- 3007500
- 6005191
- 6018991
- 02313116
- 0029840
- 0009320
- 03899116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 1.600389
- 116.00700
- 0.300750
- 1.600519
- 1.601899
- 116.02313
- 0.002984
- 0.000932
- 116.03899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0003 | 1.0003 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9874 | 0.9874 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9938 | 0.9938 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9848 | 0.9848 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9764 | 0.9764 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9713 | 0.9713 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9718 | 0.9718 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9899 | 0.9899 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9966 | 0.9966 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | ||
| 日期 | 2024-11-05 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.45 | ||
| 日期 | 2024-11-05 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.21 | 0.77 | ||
| 日期 | 2024-11-05 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-05
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-05
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.21
- 0.77
- 总份额
- 日期
- 2024-11-05
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675033 | 罗佳明 | 4 | 5年又363天 | 141.13亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 65.70 | 68.90 | 77.70 | 56.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.03% | 2.47% | -3.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.03%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 8.1%
- 净资产
- 1.2231%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |