东兴宸泰量化选股混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021812
近一年收益率： %
近半年收益率： 6.95%
近三月收益率： 3.26%
近一月收益率： 2.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东兴宸泰量化选股混合发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0004150
- 6880491
- 0012830
- 3007080
- 3010500
- 6881311
- 6017281
- 3004400
- 6018111
- 0026480
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000415
- 1.688049
- 0.001283
- 0.300708
- 0.301050
- 1.688131
- 1.601728
- 0.300440
- 1.601811
- 0.002648
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.1227 | 1.1227 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1334 | 1.1334 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1173 | 1.1173 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1156 | 1.1156 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1205 | 1.1205 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1148 | 1.1148 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1233 | 1.1233 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.1341 | 1.1341 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1352 | 1.1352 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.1263 | 1.1263 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | |
| 日期 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.4 | 0.09 | |
| 日期 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.26 | 0.19 | |
| 日期 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-26
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.4
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-26
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.26
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-09-26
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467936 | 李兵伟 | 4 | 8年又357天 | 3.84亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.0 | 70.60 | 67.60 | 66.10 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.27% | 12.23% | 8.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 38.41%
- 个人持有比例
- 61.59%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.55%
- 93.29%
- 债券占净比
- 5.8%
- 5.62%
- 现金占净比
- 6.0%
- 1.35%
- 净资产
- 0.4345%
- 0.2872%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.50 |
| 同泰产业升级混合C | 112.64 |
| 永赢先进制造智选混合 | 96.32 |
| 永赢先进制造智选混合 | 95.53 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 84.46 |
| 同泰产业升级混合A | 94.28 |
| 同泰产业升级混合C | 92.73 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.78 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.27 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.68 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.10 |
| 招商优势企业混合A | 73.70 |
| 圆信永丰医药健康A | 65.73 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.24 |
| 汇添富健康生活一年持 | 58.33 |
| 大成新锐产业混合A | 147.22 |
| 交银趋势混合A | 145.70 |
| 华夏行业景气混合 | 131.09 |
| 景顺长城公司治理混合 | 116.26 |
| 大成优势企业混合A | 114.64 |
| 同泰产业升级混合A | 103.18 |
| 同泰产业升级混合C | 102.84 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.83 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.49 |
| 广发成长领航一年持有 | 62.93 |