兴业聚享6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 021871
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.24%
近三月收益率： 1.25%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业聚享6个月持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 6009001
- 0003330
- 6019631
- 0005130
- 0024750
- 3006610
- 6008451
- 6000151
- 3007600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 1.600900
- 0.000333
- 1.601963
- 0.000513
- 0.002475
- 0.300661
- 1.600845
- 1.600015
- 0.300760
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0119 | 1.0119 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0110 | 1.0110 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 1.0110 | 1.0110 | 0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.88 | 3.88 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.88
- 3.88
- 总份额
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130611 | 丁进 | 4 | 10年又22天 | 189.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.40 | 98.20 | 55.30 | 52.90 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.19% | 2.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.07%
- 债券占净比
- 100.96%
- 现金占净比
- 0.71%
- 净资产
- 4.2417%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |