永赢港股通品质生活慧选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021918
近一年收益率： %
近半年收益率： 19.91%
近三月收益率： 16.69%
近一月收益率： 10.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢港股通品质生活慧选 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09992116
- 09926116
- 06862116
- 06160116
- 02020116
- 02145116
- 01318116
- 09988116
- 09633116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09992
- 116.09926
- 116.06862
- 116.06160
- 116.02020
- 116.02145
- 116.01318
- 116.09988
- 116.09633
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.7787 | 0.7787 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7856 | 0.7856 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7783 | 0.7783 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7785 | 0.7785 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7716 | 0.7716 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7525 | 0.7525 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7535 | 0.7535 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7597 | 0.7597 | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7425 | 0.7425 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7316 | 0.7316 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.16 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.16 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.16
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.16
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803709 | 蒋卫华 | 4 | 1年又319天 | 13.06亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.80 | 84.60 | 75.80 | 70.60 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.363% | -0.3% | -1.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.188%
- 个人持有比例
- 0.812%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.6%
- 89.98%
- 76.91%
- 债券占净比
- 0%
- 2.02%
- 4.62%
- 现金占净比
- 12.12%
- 9.62%
- 17.42%
- 净资产
- 6.9729%
- 6.3308%
- 6.1886%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |