平安鑫瑞混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022076
近一年收益率： %
近半年收益率： 3.18%
近三月收益率： 2.44%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安鑫瑞混合E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6033681
- 6006901
- 6019881
- 0027140
- 6010881
- 6038011
- 0003330
- 6011581
- 0009750
- 3010040
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603368
- 1.600690
- 1.601988
- 0.002714
- 1.601088
- 1.603801
- 0.000333
- 1.601158
- 0.000975
- 0.301004
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0647 | 1.0647 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0650 | 1.0650 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0650 | 1.0650 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0650 | 1.0650 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30567188 | 张恒 | 4 | 7年又172天 | 165.42亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.90 | 73.30 | 78.90 | 77.80 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.49% | 20.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.38%
- 2.05%
- 3.09%
- 债券占净比
- 110.28%
- 93.76%
- 67.79%
- 现金占净比
- 1.57%
- 7.44%
- 3.25%
- 净资产
- 2.3573%
- 2.5282%
- 2.8365%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.65 |
| 工银聚享混合A | 34.27 |
| 工银聚享混合C | 33.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 26.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.73 |
| 工银聚安混合A | 26.58 |
| 工银聚安混合C | 25.54 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.67 |
| 工银聚安混合A | 26.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.08 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 工银聚享混合A | 17.05 |
| 工银聚享混合C | 16.84 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.37 |