景顺长城医疗产业股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 022081
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 16.14%
近一月收益率： 9.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城医疗产业股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 06160116
- 0020440
- 3007650
- 02269116
- 06990116
- 6880681
- 3007230
- 6880851
- 06127116
- 09969116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06160
- 0.002044
- 0.300765
- 116.02269
- 116.06990
- 1.688068
- 0.300723
- 1.688085
- 116.06127
- 116.09969
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2379 | 1.2379 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2343 | 1.2343 | -2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2699 | 1.2699 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2701 | 1.2701 | -4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3359 | 1.3359 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3378 | 1.3378 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3503 | 1.3503 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3266 | 1.3266 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3368 | 1.3368 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3249 | 1.3249 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | ||
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.11 | ||
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30297496 | 乔海英 | 0 | 9年又148天 | 2.14亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.8024% | 2.64% | 0.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.58%
- 债券占净比
- 4.15%
- 现金占净比
- 9.69%
- 净资产
- 0.1215%
- 日期
- 2025-03-31
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|---|---|
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