汇添富弘悦回报混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 022276
近一年收益率： %
近半年收益率： 5.88%
近三月收益率： 3.64%
近一月收益率： 1.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富弘悦回报混合发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0195471
- 0197301
- 2404171
- 1887061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019547
- 1.019730
- 1.240417
- 1.188706
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 0003330
- 6000361
- 00883116
- 00941116
- 00005116
- 01070116
- 6018991
- 6006741
- 6019191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 0.000333
- 1.600036
- 116.00883
- 116.00941
- 116.00005
- 116.01070
- 1.601899
- 1.600674
- 1.601919
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0701 | 1.0701 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0711 | 1.0711 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0605 | 1.0605 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0562 | 1.0562 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0664 | 1.0664 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0675 | 1.0675 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0687 | 1.0687 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0660 | 1.0660 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.68 | 0.59 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.93 | 1.26 | 0.67 | |
| 日期 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.68
- 0.59
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.93
- 1.26
- 0.67
- 总份额
- 日期
- 2024-10-29
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781811 | 陈思行 | 4 | 2年又236天 | 122.98亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.60 | 91.40 | 69.40 | 67.20 | 83.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.11% | 4.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804049 | 邵蕴奇 | 4 | 1年又324天 | 11.83亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.60 | 65.20 | 92.60 | 97.0 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.11% | 4.64% | 0.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.95%
- 个人持有比例
- 92.05%
- 内部持有比例
- 0.21%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 21.03%
- 62.02%
- 债券占净比
- 90.84%
- 65.15%
- 现金占净比
- 3.8%
- 2.16%
- 净资产
- 1.4942%
- 0.7495%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |