业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6006991
• 0016960
• 6055891
• 0020800
• 3003950
• 3002740
• 3000370
• 09988116
• 6032961
• 0026000

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600699
• 0.001696
• 1.605589
• 0.002080
• 0.300395
• 0.300274
• 0.300037
• 116.09988
• 1.603296
• 0.002600

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.55	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.55
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30592264	曹勇志	4	1年又85天	0.58亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.10	64.10	86.20	73.70	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.3424%	30.21%	16.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 63.8033%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.3%
• 94.7%
• 93.02%
• 93.53%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.92%
• 5.58%
• 7.29%
• 7.8%

• 净资产
• 0.5022%
• 0.5011%
• 0.6291%
• 0.5824%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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