平安瑞利6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 022550
近一年收益率： %
近半年收益率： 3.63%
近三月收益率： 1.7%
近一月收益率： 0.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安瑞利6个月持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 0003330
- 09988116
- 00700116
- 06181116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 0.000333
- 116.09988
- 116.00700
- 116.06181
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0361 | 1.0361 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-20 | 1.0353 | 1.0353 | 0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-19 | 1.0343 | 1.0343 | -0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-18 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-17 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-16 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 1.0353 | 1.0353 | -0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 1.0354 | 1.0354 | 0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.75 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.75
- 0.75
- 总份额
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804272 | 陈浩宇 | 4 | 1年又321天 | 18.16亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.10 | 72.60 | 65.60 | 67.30 | 63.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.63% | 2.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.59%
- 债券占净比
- 101.65%
- 现金占净比
- 10.37%
- 净资产
- 2.6375%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |