富国红利质选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 022597
近一年收益率： %
近半年收益率： -3.36%
近三月收益率： -2.36%
近一月收益率： -8.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019755
- 基金持仓股票代码
- 01109116
- 0021420
- 6008871
- 0026900
- 0023110
- 00586116
- 00941116
- 0003330
- 6010581
- 6000191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01109
- 0.002142
- 1.600887
- 0.002690
- 0.002311
- 116.00586
- 116.00941
- 0.000333
- 1.601058
- 1.600019
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-04-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.15 | 0.65 | 0.11 |
| 日期 | 2025-04-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.21 | 1.06 | 0.41 | 0.31 |
| 日期 | 2025-04-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-04-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.15
- 0.65
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-04-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.21
- 1.06
- 0.41
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2025-04-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063534 | 蒲世林 | 4 | 7年又97天 | 56.31亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.50 | 62.10 | 93.10 | 96.40 | 51.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.82% | 23.83% | 16.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0094%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 42.77%
- 91.41%
- 90.19%
- 债券占净比
- 41.56%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.11%
- 9.11%
- 9.1%
- 净资产
- 1.86%
- 0.7058%
- 0.5329%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 186.91 |
| 永赢科技智选混合发起 | 185.10 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 177.49 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 176.25 |
| 中航机遇领航混合发起 | 176.20 |
| 信澳业绩驱动混合A | 255.86 |
| 信澳业绩驱动混合C | 251.65 |
| 华商均衡成长混合A | 219.88 |
| 华商均衡成长混合C | 216.10 |
| 易方达先锋成长混合A | 207.77 |
| 大摩数字经济混合A | 170.38 |
| 大摩数字经济混合C | 165.59 |
| 大成科技创新混合A | 163.98 |
| 大成科技创新混合C | 160.82 |
| 华商均衡成长混合A | 149.05 |
| 易方达科融混合 | 230.57 |
| 易方达信息产业混合A | 180.51 |
| 大成产业趋势混合A | 178.41 |
| 华夏行业景气混合A | 167.92 |
| 大成产业趋势混合C | 167.21 |
| 广发远见智选混合A | 49.28 |
| 广发远见智选混合C | 49.12 |
| 银华成长智选混合A | 28.61 |
| 银华成长智选混合C | 28.48 |
| 信澳产业优选一年持有 | 28.33 |