富国红利质选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022598
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国红利质选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0030 | 1.0030 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-05-23 | 1.0034 | 1.0034 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-05-16 | 1.0018 | 1.0018 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-05-09 | 1.0013 | 1.0013 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 封闭期 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-04-25 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-04-25 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.22 | |||
| 日期 | 2025-04-25 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-04-25
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-04-25
- 总份额
- 份额
- 2.22
- 总份额
- 日期
- 2025-04-25
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063534 | 蒲世林 | 4 | 6年又169天 | 83.82亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.0 | 69.70 | 90.80 | 92.20 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.39% | 1.29% | 1.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产
- 日期
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 114.58 |
| 同泰产业升级混合C | 113.72 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 88.21 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 87.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 86.79 |
| 同泰产业升级混合A | 94.83 |
| 同泰产业升级混合C | 93.27 |
| 永赢先进制造智选混合 | 72.65 |
| 信澳博见成长一年定期 | 72.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 71.33 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.23 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.94 |
| 招商优势企业混合A | 61.06 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.01 |
| 圆信永丰医药健康A | 59.33 |
| 大成新锐产业混合A | 146.37 |
| 交银趋势混合A | 141.03 |
| 华夏行业景气混合 | 121.43 |
| 景顺长城公司治理混合 | 112.14 |
| 大成优势企业混合A | 112.11 |
| 同泰产业升级混合A | 103.21 |
| 同泰产业升级混合C | 102.85 |
| 长城医药产业精选混合 | 69.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 68.77 |
| 广发成长领航一年持有 | 66.62 |