睿远港股通核心价值混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 022700
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 6.92%
近一月收益率： 2.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
睿远港股通核心价值混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 00700116
- 00883116
- 09988116
- 00388116
- 00941116
- 02313116
- 6008091
- 6005191
- 00220116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.00700
- 116.00883
- 116.09988
- 116.00388
- 116.00941
- 116.02313
- 1.600809
- 1.600519
- 116.00220
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.2615 | 1.2615 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2885 | 1.2885 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2889 | 1.2889 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3102 | 1.3102 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3096 | 1.3096 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3085 | 1.3085 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3038 | 1.3038 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2891 | 1.2891 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2832 | 1.2832 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2730 | 1.2730 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.56 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.51 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.9 | 4.95 | ||
| 日期 | 2024-12-24 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.56
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.9
- 4.95
- 总份额
- 日期
- 2024-12-24
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837453 | 张佳璐 | 0 | 178天 | 11.41亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.15% | 1.96% | -3.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.26%
- 债券占净比
- 4.39%
- 现金占净比
- 18.68%
- 净资产
- 11.4119%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |