业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880411
• 6882561
• 6889811
• 6880121
• 0020500
• 6039861
• 6030191
• 01347116
• 0021560
• 6883851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688981
• 1.688012
• 0.002050
• 1.603986
• 1.603019
• 116.01347
• 0.002156
• 1.688385

期间申购
份额	0	0	0.01	0.04
日期	2025-04-01	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-04-01	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.23	0.23	0.24	0.28
日期	2025-04-01	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-04-01
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-04-01
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.23
• 0.24
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2025-04-01
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30080742	徐昊	0	358天	0.47亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
44.32%	20.3%	15.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 43.4492%

• 个人持有比例
• 56.5508%

• 内部持有比例
• 4.3831%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.3%
• 94.24%
• 93.23%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.5%
• 6.02%
• 7.26%

• 净资产
• 0.2795%
• 0.4475%
• 0.4748%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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