业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 2330
• 09992116
• 02367116
• 01810116
• 01211116
• 02899116
• 09988116
• BABA106
• 00981116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 2330
• 116.09992
• 116.02367
• 116.01810
• 116.01211
• 116.02899
• 116.09988
• 106.BABA
• 116.00981

期间申购
份额	0.06	0.05	0.1	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.23	0.17	1.92	0.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.87	5.75	3.93	3.73
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.05
• 0.1
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.17
• 1.92
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.87
• 5.75
• 3.93
• 3.73

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30466640	周寒颖	4	9年又32天	44.86亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.40	82.60	69.90	90.70	57.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
129.2104%	93.68%	23.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 44.31%
• 40.68%
• 42.77%
• 27.05%

• 个人持有比例
• 55.69%
• 59.32%
• 57.23%
• 72.95%

• 内部持有比例
• 0.1153%
• 0.1067%
• 0.0994%
• 0.0854%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 76.88%
• 84.31%
• 79.65%
• 83.3%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.93%
• 15.68%
• 28.48%
• 8.62%

• 净资产
• 10.487%
• 10.8774%
• 7.2265%
• 7.5146%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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