摩根全球新兴市场混合(QDII)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 378006
近一年收益率： 17.26%
近半年收益率： 16.08%
近三月收益率： 8.94%
近一月收益率： 5.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- TSM106
- 00700116
- 09988116
- 005930
- HDB106
- IBN106
- PETR4
- 03690116
- INFY106
- 09618116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.TSM
- 116.00700
- 116.09988
- 005930
- 106.HDB
- 106.IBN
- PETR4
- 116.03690
- 106.INFY
- 116.09618
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.06
- 0.03
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.1
- 0.06
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.61
- 0.58
- 0.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043326 | 张军 | 4 | 17年又118天 | 106.18亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.60 | 75.0 | 78.70 | 84.40 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9562% | 8.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.1%
- 0.09%
- 0.08%
- 0.09%
- 个人持有比例
- 99.9%
- 99.91%
- 99.92%
- 99.91%
- 内部持有比例
- 0.6816%
- 0.6448%
- 0.5216%
- 0.5686%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 63.3%
- 63.51%
- 61.91%
- 61.07%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.57%
- 9.0%
- 9.9%
- 13.85%
- 净资产
- 0.7102%
- 0.6944%
- 0.6327%
- 0.7404%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 摩根中国生物医药混合 | 30.08 |
| 摩根中国生物医药混合 | 29.52 |
| 国富全球科技互联混合 | 18.11 |
| 摩根全球新兴市场混合 | 17.26 |
| 摩根亚太优势混合(Q | 13.86 |
| 国富全球科技互联混合 | 58.85 |
| 华宝致远混合(QDI | 40.13 |
| 华宝致远混合(QDI | 39.00 |
| 天弘全球高端制造混合 | 27.75 |
| 天弘全球高端制造混合 | 27.04 |
| 国富全球科技互联混合 | 89.76 |
| 工银印度基金人民币 | 42.35 |
| 摩根全球新兴市场混合 | 32.44 |
| 摩根亚太优势混合(Q | 24.13 |
| 摩根全球天然资源混合 | 20.91 |
| 国富全球科技互联混合 | 121.17 |
| 工银印度基金人民币 | 87.56 |
| 摩根全球天然资源混合 | 76.80 |
| 摩根全球新兴市场混合 | 28.15 |
| 摩根亚太优势混合(Q | 24.15 |
| 摩根中国生物医药混合 | 32.13 |
| 摩根中国生物医药混合 | 31.81 |
| 摩根全球新兴市场混合 | 16.80 |
| 摩根亚太优势混合(Q | 12.76 |
| 摩根亚太优势混合(Q | 12.49 |