南方港股医药行业混合发起(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 019415
近一年收益率： 63.63%
近半年收益率： 46.92%
近三月收益率： 13.4%
近一月收益率： 5.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方港股医药行业混合发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01801116
- 02269116
- 09926116
- 06160116
- 02359116
- 06990116
- 01177116
- 02268116
- 02378116
- 01093116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01801
- 116.02269
- 116.09926
- 116.06160
- 116.02359
- 116.06990
- 116.01177
- 116.02268
- 116.02378
- 116.01093
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.2917 | 1.2917 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2913 | 1.2913 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2814 | 1.2814 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3010 | 1.3010 | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3255 | 1.3255 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3303 | 1.3303 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2996 | 1.2996 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2700 | 1.2700 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2624 | 1.2624 | -3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3017 | 1.3017 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.12
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806977 | 叶震南 | 4 | 1年又253天 | 0.25亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.90 | 98.40 | 84.70 | 61.30 | 58.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.17% | 32.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.41%
- 87.96%
- 85.11%
- 个人持有比例
- 3.59%
- 12.04%
- 14.89%
- 内部持有比例
- 3.4198%
- 6.3445%
- 5.641%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.26%
- 83.92%
- 87.39%
- 84.85%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.93%
- 12.18%
- 10.74%
- 19.18%
- 净资产
- 0.0933%
- 0.1178%
- 0.1169%
- 0.2542%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方港股医药行业混合 | 63.63 |
| 南方港股医药行业混合 | 61.97 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业 | 57.83 |
| 易方达全球医药行业混 | 57.42 |
| 易方达全球医药行业混 | 57.23 |
| 大成港股精选混合(Q | 51.39 |
| 大成港股精选混合(Q | 50.13 |
| 富国中国中小盘混合( | 48.58 |
| 富国全球健康生活主题 | 45.91 |
| 大成中国优势混合(Q | 45.01 |
| 摩根全球新兴市场混合 | 37.62 |
| 大成港股精选混合(Q | 35.51 |
| 大成港股精选混合(Q | 33.57 |
| 富国中国中小盘混合( | 31.79 |
| 摩根亚太优势混合(Q | 28.18 |
| 富国中国中小盘混合( | 39.47 |
| 富国红利精选混合(Q | 35.85 |
| 摩根全球新兴市场混合 | 28.45 |
| 摩根亚太优势混合(Q | 24.23 |
| 景顺长城大中华混合( | 11.02 |
| 易方达全球医药行业混 | 54.56 |
| 易方达全球医药行业混 | 54.36 |
| 富国全球健康生活主题 | 51.57 |
| 南方港股医药行业混合 | 46.92 |
| 南方港股医药行业混合 | 46.64 |