业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 02269116
• 06160116
• 01801116
• 01530116
• 06990116
• 01177116
• 09926116
• 02359116
• 6009931
• 01093116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02269
• 116.06160
• 116.01801
• 116.01530
• 116.06990
• 116.01177
• 116.09926
• 116.02359
• 1.600993
• 116.01093

期间申购
份额	0.05	0.11	0.24	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.07	0.14	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.14	0.18	0.28	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.11
• 0.24
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.07
• 0.14
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.18
• 0.28
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806977	叶震南	0	2年又148天	18.93亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.25%	46.79%	31.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.41%
• 87.96%
• 85.11%
• 56.59%

• 个人持有比例
• 3.59%
• 12.04%
• 14.89%
• 43.41%

• 内部持有比例
• 3.4198%
• 6.3445%
• 5.641%
• 0.545%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.85%
• 90.2%
• 98.47%
• 80.27%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.18%
• 6.7%
• 8.68%
• 16.63%

• 净资产
• 0.2542%
• 0.3583%
• 0.8034%
• 0.6166%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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