富国红利精选混合(QDII)人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009108
近一年收益率： 18.98%
近半年收益率： 21.92%
近三月收益率： 8.6%
近一月收益率： 5.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国红利精选混合(QD 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 1281362
- 1270982
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.128136
- 0.127098
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- QFIN105
- 00823116
- 01398116
- 00939116
- 01378116
- 00728116
- 03618116
- 01364116
- 00270116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 105.QFIN
- 116.00823
- 116.01398
- 116.00939
- 116.01378
- 116.00728
- 116.03618
- 116.01364
- 116.00270
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.5861 | 1.5861 | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6165 | 1.6165 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6097 | 1.6097 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6284 | 1.6284 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6223 | 1.6223 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6184 | 1.6184 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6164 | 1.6164 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6096 | 1.6096 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6004 | 1.6004 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5757 | 1.5757 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.95 | 0.42 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.18 | 0.24 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.19 | 3.96 | 4.14 | 4.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.95
- 0.42
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.42
- 0.18
- 0.24
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.19
- 3.96
- 4.14
- 4.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30713454 | 王菀宜 | 5 | 4年又280天 | 17.15亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.60 | 82.30 | 86.90 | 82.0 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.7112% | 29.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.74%
- 8.95%
- 0.59%
- 31.53%
- 个人持有比例
- 86.26%
- 91.05%
- 99.41%
- 68.47%
- 内部持有比例
- 0.3478%
- 0.4025%
- 0.589%
- 0.4565%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.87%
- 70.58%
- 80.15%
- 75.27%
- 债券占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 现金占净比
- 16.18%
- 20.56%
- 14.02%
- 15.09%
- 净资产
- 4.2048%
- 5.358%
- 5.5042%
- 5.9951%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 68.74 |
| 南方中国新兴经济9个 | 65.27 |
| 富国全球消费精选混合 | 59.12 |
| 富国全球消费精选混合 | 58.03 |
| 万家全球成长一年持有 | 54.34 |
| 南方中国新兴经济9个 | 80.16 |
| 富国全球消费精选混合 | 76.46 |
| 南方中国新兴经济9个 | 74.34 |
| 富国全球消费精选混合 | 74.22 |
| 国富全球科技互联混合 | 52.04 |
| 国富全球科技互联混合 | 94.77 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 82.86 |
| 富国全球消费精选混合 | 77.78 |
| 南方中国新兴经济9个 | 75.57 |
| 富国全球消费精选混合 | 74.45 |
| 国富全球科技互联混合 | 114.55 |
| 工银印度基金人民币 | 81.93 |
| 摩根全球天然资源混合 | 76.64 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 47.42 |
| 交银环球精选混合(Q | 40.89 |
| 易方达全球医药行业混 | 49.81 |
| 易方达全球医药行业混 | 49.69 |
| 富国全球健康生活主题 | 46.23 |
| 南方港股医药行业混合 | 43.59 |
| 南方港股医药行业混合 | 43.34 |