易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019035
近一年收益率： 58.94%
近半年收益率： 51.25%
近三月收益率： 45.97%
近一月收益率： 28.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达全球医药行业混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 1230902
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123090
- 基金持仓股票代码
- 03692116
- 06990116
- 01801116
- 01530116
- 02162116
- 09926116
- BSX106
- SMMT105
- 06855116
- 09969116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03692
- 116.06990
- 116.01801
- 116.01530
- 116.02162
- 116.09926
- 106.BSX
- 105.SMMT
- 116.06855
- 116.09969
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.1498 | 1.1498 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1647 | 1.1647 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1359 | 1.1359 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0839 | 1.0839 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0538 | 1.0538 | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0830 | 1.0830 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0511 | 1.0511 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0365 | 1.0365 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0144 | 1.0144 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9747 | 0.9747 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.51 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.19 | 0.72 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.55 | 1.61 | 1.53 | 1.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.51
- 0.26
- 0.64
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.19
- 0.72
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.55
- 1.61
- 1.53
- 1.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30398823 | 杨桢霄 | 5 | 8年又299天 | 97.49亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.70 | 95.20 | 57.30 | 66.10 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.3509% | 24.09% | 7.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 93.61%
- 75.88%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 6.39%
- 24.12%
- 内部持有比例
- 0.0462%
- 0.0093%
- 0.0094%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.19%
- 88.66%
- 89.26%
- 85.3%
- 债券占净比
- 3.13%
- 0.12%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.19%
- 6.93%
- 5.98%
- 10.37%
- 净资产
- 10.1894%
- 11.6428%
- 9.384%
- 10.247%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 82.78 |
| 南方中国新兴经济9个 | 79.01 |
| 富国全球消费精选混合 | 66.78 |
| 富国全球消费精选混合 | 65.64 |
| 南方港股医药行业混合 | 59.67 |
| 南方中国新兴经济9个 | 99.54 |
| 南方中国新兴经济9个 | 93.09 |
| 富国全球消费精选混合 | 88.43 |
| 富国全球消费精选混合 | 86.00 |
| 国富全球科技互联混合 | 57.19 |
| 国富全球科技互联混合 | 86.15 |
| 富国全球消费精选混合 | 82.83 |
| 南方中国新兴经济9个 | 80.98 |
| 富国全球消费精选混合 | 79.41 |
| 南方中国新兴经济9个 | 73.01 |
| 国富全球科技互联混合 | 129.74 |
| 工银印度基金人民币 | 97.47 |
| 摩根全球天然资源混合 | 75.43 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 55.10 |
| 富国红利精选混合(Q | 50.97 |
| 易方达全球医药行业混 | 61.19 |
| 易方达全球医药行业混 | 61.11 |
| 富国全球健康生活主题 | 54.94 |
| 南方港股医药行业混合 | 51.81 |
| 南方港股医药行业混合 | 51.56 |