业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	65.0	85.0	90.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 6000661
• 0004250
• 6009261
• 6019001
• 0006830
• 6018381
• 0006800
• 6016011
• 6035961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 1.600066
• 0.000425
• 1.600926
• 1.601900
• 0.000683
• 1.601838
• 0.000680
• 1.601601
• 1.603596

期间申购
份额	0.03	0.47	0.27	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.31	0.27	0.24	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.63	0.82	0.85	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.47
• 0.27
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.27
• 0.24
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.63
• 0.82
• 0.85
• 0.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30648200	茅利伟	4	2年又283天	68.17亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.80	89.0	66.50	70.30	74.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.7486%	40.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 22.78%
• 17.02%
• 3.45%
• 4.42%

• 个人持有比例
• 77.22%
• 82.98%
• 96.55%
• 95.58%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.13%
• 0.07%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 22.79%
• 15.18%
• 10.97%
• 16.47%

• 债券占净比
• 71.12%
• 98.75%
• 81.69%
• 85.4%

• 现金占净比
• 0.39%
• 1.2%
• 1.45%
• 1.64%

• 净资产
• 1.8806%
• 2.1961%
• 2.0499%
• 1.7549%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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富国久利稳健配置混合	62.58
富国久利稳健配置混合	62.55
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富国久利稳健配置混合	60.34
融通稳信增益6个月持	50.16
融通稳信增益6个月持	48.37
华商双翼平衡混合A	108.91
华商恒益稳健混合	68.17
安信民稳增长混合A	60.15
易方达鑫转增利混合A	59.30
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