融通增强收益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001124
近一年收益率： 3.66%
近半年收益率： 1.8%
近三月收益率： 1.84%
近一月收益率： 0.4%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0009750
- 0028470
- 0024720
- 6009411
- 6003981
- 0022230
- 6031931
- 6016651
- 0024680
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000975
- 0.002847
- 0.002472
- 1.600941
- 1.600398
- 0.002223
- 1.603193
- 1.601665
- 0.002468
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0863 | 1.6114 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0869 | 1.6122 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0871 | 1.6124 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0860 | 1.6111 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0851 | 1.6100 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0845 | 1.6092 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0837 | 1.6082 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0837 | 1.6082 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0845 | 1.6092 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0832 | 1.6076 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.41 | 0.69 | 2.58 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.1 | 0.95 | 1.23 | 3.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.23 | 2.96 | 4.31 | 1.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.41
- 0.69
- 2.58
- 0.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.1
- 0.95
- 1.23
- 3.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.23
- 2.96
- 4.31
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30276613 | 王超 | 4 | 11年又175天 | 146.19亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.70 | 57.40 | 86.90 | 89.80 | 87.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0156% | 2.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671075 | 刘安坤 | 4 | 6年又33天 | 43.24亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.30 | 67.70 | 87.40 | 88.40 | 69.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3907% | 0.55% | -0.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.28%
- 98.94%
- 95.83%
- 97.66%
- 个人持有比例
- 0.72%
- 1.06%
- 4.17%
- 2.34%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.37%
- 14.79%
- 16.29%
- 15.64%
- 债券占净比
- 106.41%
- 107.83%
- 95.74%
- 105.14%
- 现金占净比
- 0.63%
- 0.59%
- 4.44%
- 0.45%
- 净资产
- 49.2296%
- 45.5228%
- 30.4931%
- 23.6611%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |