富国国家安全主题混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001268
近一年收益率： 9.67%
近半年收益率： 0.8%
近三月收益率： -2.69%
近一月收益率： 4.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0021790
- 0023530
- 6005621
- 0024440
- 0007330
- 0023710
- 0020730
- 6881221
- 3007620
- 6036781
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002179
- 0.002353
- 1.600562
- 0.002444
- 0.000733
- 0.002371
- 0.002073
- 1.688122
- 0.300762
- 1.603678
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.7600 | 0.7600 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7520 | 0.7520 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7430 | 0.7430 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7520 | 0.7520 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7650 | 0.7650 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7600 | 0.7600 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7610 | 0.7610 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7580 | 0.7580 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7510 | 0.7510 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7550 | 0.7550 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.1 | 0.19 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.11 | 4.04 | 3.96 | 3.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.11
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.1
- 0.19
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.11
- 4.04
- 3.96
- 3.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708475 | 董治国 | 4 | 4年又134天 | 3.62亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.90 | 68.30 | 84.20 | 66.80 | 79.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -21.9917% | -6.74% | -5.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 99.96%
- 99.96%
- 99.97%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.019%
- 0.0218%
- 0.1954%
- 0.1845%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.45%
- 94.48%
- 94.32%
- 89.92%
- 债券占净比
- 0.1%
- 0.1%
- 0.07%
- 2.37%
- 现金占净比
- 8.13%
- 6.18%
- 5.71%
- 3.68%
- 净资产
- 2.9219%
- 3.1382%
- 3.0833%
- 3.6231%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |