业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	50.0	55.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09926116
• 06990116
• 01801116
• 6882351
• 01093116
• 6883821
• 6002761
• 6882661
• 6884281
• 6887991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09926
• 116.06990
• 116.01801
• 1.688235
• 116.01093
• 1.688382
• 1.600276
• 1.688266
• 1.688428
• 1.688799

期间申购
份额	0.13	0.62	2.08	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	0.37	1.08	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.22	0.47	1.47	1.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.62
• 2.08
• 0.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.37
• 1.08
• 0.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.22
• 0.47
• 1.47
• 1.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30785100	唐晨	0	3年又92天	29.23亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.6161%	21.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 4.0747%
• 2.1028%
• 3.8308%
• 0.7779%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.82%
• 92.95%
• 90.19%
• 92.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.87%
• 9.48%
• 11.33%
• 11.4%

• 净资产
• 1.4083%
• 3.5939%
• 8.9359%
• 7.5546%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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