广发东财大数据精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 002802
近一年收益率： 30.96%
近半年收益率： 9.62%
近三月收益率： 0.0%
近一月收益率： 1.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发东财大数据精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1232502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 0.123250.SZ
- 基金持仓股票代码
- 0024220
- 3004990
- 6030631
- 0008930
- 3009260
- 6036991
- 6000601
- 6033171
- 3008240
- 3010780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002422
- 0.300499
- 1.603063
- 0.000893
- 0.300926
- 1.603699
- 1.600060
- 1.603317
- 0.300824
- 0.301078
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4179 | 1.4179 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4241 | 1.4241 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4407 | 1.4407 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4402 | 1.4402 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4457 | 1.4457 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4413 | 1.4413 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4576 | 1.4576 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4475 | 1.4475 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4397 | 1.4397 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4375 | 1.4375 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.04
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.22
- 0.21
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802240 | 易威 | 5 | 1年又352天 | 7.43亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.20 | 97.50 | 91.40 | 64.60 | 75.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2036% | -2.99% | 0.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055498 | 杨冬 | 5 | 3年又356天 | 145.85亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.40 | 97.90 | 91.40 | 73.20 | 74.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.1173% | 2.28% | 3.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 30.56%
- 31.53%
- 24.11%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 69.44%
- 68.47%
- 75.89%
- 内部持有比例
- 0.0008%
- 12.0791%
- 12.1844%
- 28.8656%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.6%
- 92.07%
- 93.56%
- 94.14%
- 债券占净比
- 0%
- 0.56%
- 0.55%
- 0.14%
- 现金占净比
- 6.62%
- 5.28%
- 4.93%
- 6.12%
- 净资产
- 0.6402%
- 0.7253%
- 0.774%
- 0.8471%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |