前海开源裕和混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004218
近一年收益率： 16.9%
近半年收益率： 5.76%
近三月收益率： 1.45%
近一月收益率： -2.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1153471
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115347
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 6018991
- 6013181
- 6016011
- 6000291
- 6002581
- 6007541
- 6001151
- 6039861
- 6019581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 1.601899
- 1.601318
- 1.601601
- 1.600029
- 1.600258
- 1.600754
- 1.600115
- 1.603986
- 1.601958
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.05
- 0.09
- 0.14
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.25
- 0.3
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675082 | 陆琦 | 4 | 5年又77天 | 2.27亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.70 | 85.40 | 89.60 | 87.40 | 51.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.9856% | 6.72% | 6.51% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757204 | 林汉耀 | 4 | 4年又67天 | 13.56亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.80 | 96.40 | 58.70 | 56.80 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.9856% | 6.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.68%
- 28.95%
- 23.7%
- 32.62%
- 个人持有比例
- 48.32%
- 71.05%
- 76.3%
- 67.38%
- 内部持有比例
- 0.2895%
- 0.3758%
- 1.4807%
- 2.4294%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 28.93%
- 29.19%
- 33.5%
- 29.58%
- 债券占净比
- 70.63%
- 67.57%
- 64.59%
- 82.46%
- 现金占净比
- 3.97%
- 7.51%
- 8.13%
- 2.43%
- 净资产
- 0.8137%
- 0.6708%
- 1.075%
- 1.6318%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.93 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.33 |
| 华安智联混合(LOF | 51.79 |
| 华安智联混合(LOF | 51.20 |
| 华商双翼平衡混合A | 31.40 |
| 华安智联混合(LOF | 71.58 |
| 华安智联混合(LOF | 70.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 53.35 |
| 华安智联混合(LOF | 69.90 |
| 华安智联混合(LOF | 67.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 56.51 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.84 |
| 融通稳信增益6个月持 | 46.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 107.30 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.42 |
| 易方达鑫转增利混合A | 57.80 |
| 安信民稳增长混合A | 57.65 |
| 华安智联混合(LOF | 55.38 |
| 华安智联混合(LOF | 8.61 |
| 华安智联混合(LOF | 8.52 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.35 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 6.21 |
| 融通稳信增益6个月持 | 5.98 |