金鹰民丰回报定期开放混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 004265
近一年收益率: 21.76%
近半年收益率: 4.34%
近三月收益率: 1.46%
近一月收益率: -8.81%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1232542
  • 1485832
  • 1130431
  • 1232132
  • 1100671
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.123254
  • 0.148583
  • 1.113043
  • 0.123213
  • 1.110067
  • 基金持仓股票代码
  • 6880311
  • 3013080
  • 0013090
  • 6036261
  • 3003080
  • 6051781
  • 6882331
  • 6880051
  • 6880251
  • 0028370
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688031
  • 0.301308
  • 0.001309
  • 1.603626
  • 0.300308
  • 1.605178
  • 1.688233
  • 1.688005
  • 1.688025
  • 0.002837
期间申购
份额 0.3 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 1.27 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 1.57 1.57 1.57 1.57
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.27
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.57
  • 1.57
  • 1.57
  • 1.57
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30578691 林龙军 4 7年又313天 50.89亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
86.80 99.40 50.10 50.30 71.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
83.3647% 81.35%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 1.07%
  • 1.07%
  • 1.07%
  • 1.73%
  • 个人持有比例
  • 98.93%
  • 98.93%
  • 98.93%
  • 98.27%
  • 内部持有比例
  • 0.06%
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.02%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 33.43%
  • 29.34%
  • 28.69%
  • 29.59%
  • 债券占净比
  • 54.66%
  • 59.56%
  • 48.42%
  • 72.14%
  • 现金占净比
  • 12.61%
  • 4.25%
  • 2.74%
  • 3.13%
  • 净资产
  • 1.516%
  • 1.5659%
  • 1.8106%
  • 1.8935%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31