中欧康裕混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 1.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 004442
近一年收益率： 8.3%
近半年收益率： 2.97%
近三月收益率： 2.22%
近一月收益率： 1.4%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧康裕混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197351
- 0197661
- 1180131
- 1232412
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019735
- 1.019766
- 1.118013
- 0.123241
- 基金持仓股票代码
- 0020340
- 6010001
- 0004250
- 0009330
- 6003231
- 0006000
- 0004260
- 6016651
- 6006941
- 6007571
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002034
- 1.601000
- 0.000425
- 0.000933
- 1.600323
- 0.000600
- 0.000426
- 1.601665
- 1.600694
- 1.600757
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.2779 | 1.4599 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.2815 | 1.4635 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.2784 | 1.4604 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.2809 | 1.4629 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.2770 | 1.4590 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.2758 | 1.4578 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.2765 | 1.4585 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.2736 | 1.4556 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.2712 | 1.4532 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.2664 | 1.4484 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.2 | 0.19 | 0.19 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.2
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.2
- 0.19
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30525553 | 黄华 | 4 | 8年又146天 | 66.38亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.0 | 89.50 | 66.20 | 62.90 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 47.3373% | 71.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810618 | 李波 | 4 | 1年又279天 | 83.74亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.20 | 96.50 | 52.30 | 54.60 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.0391% | -0.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.88%
- 61.04%
- 43.92%
- 25.08%
- 个人持有比例
- 28.12%
- 38.96%
- 56.08%
- 74.92%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.8%
- 19.61%
- 17.38%
- 16.84%
- 债券占净比
- 71.91%
- 71.85%
- 42.38%
- 51.53%
- 现金占净比
- 2.42%
- 0.82%
- 5.15%
- 3.6%
- 净资产
- 0.7852%
- 0.5145%
- 0.4979%
- 0.4959%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 69.36 |
| 富国久利稳健配置混合 | 69.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 63.61 |
| 华商双翼平衡混合C | 62.89 |
| 工银聚享混合A | 42.15 |
| 富国久利稳健配置混合 | 52.75 |
| 华安智联混合(LOF | 35.83 |
| 工银聚享混合A | 35.67 |
| 华安智联混合(LOF | 34.59 |
| 工银聚享混合C | 34.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 45.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.08 |
| 华安智联混合(LOF | 30.78 |
| 华夏磐泰混合C | 30.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 29.99 |
| 华商双翼平衡混合A | 96.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.90 |
| 安信民稳增长混合A | 63.54 |
| 安信民稳增长混合C | 60.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 30.72 |
| 华商双翼平衡混合C | 30.46 |
| 工银聚享混合A | 24.47 |