中欧康裕混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 1.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 004442
近一年收益率: 5.71%
近半年收益率: 2.05%
近三月收益率: 0.51%
近一月收益率: 0.43%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.231.241.241.251.251.251.26外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 3, 2025Jul 4, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
中欧康裕混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 70.0 90.0 90.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197351
  • 0197661
  • 1180131
  • 1232412
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019735
  • 1.019766
  • 1.118013
  • 0.123241
  • 基金持仓股票代码
  • 0020340
  • 6010001
  • 0004250
  • 0009330
  • 6003231
  • 6006941
  • 0006000
  • 6016651
  • 6008031
  • 0004260
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002034
  • 1.601000
  • 0.000425
  • 0.000933
  • 1.600323
  • 1.600694
  • 0.000600
  • 1.601665
  • 1.600803
  • 0.000426
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-04 1.2552 1.4372 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 1.2547 1.4367 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.2540 1.4360 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.2512 1.4332 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.2483 1.4303 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.2479 1.4299 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.2471 1.4291 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.2478 1.4298 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.2475 1.4295 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.2448 1.4268 0.04% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.17 0.02 0.2 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.41 0.4 0.2 0.19
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.2
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.41
  • 0.4
  • 0.2
  • 0.19
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30525553 黄华 4 8年又105天 69.17亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
89.0 87.70 65.60 62.60 73.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
44.7201% 59.35%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 71.88%
  • 61.04%
  • 43.92%
  • 25.08%
  • 个人持有比例
  • 28.12%
  • 38.96%
  • 56.08%
  • 74.92%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 12.89%
  • 15.8%
  • 19.61%
  • 17.38%
  • 债券占净比
  • 64.7%
  • 71.91%
  • 71.85%
  • 42.38%
  • 现金占净比
  • 1.99%
  • 2.42%
  • 0.82%
  • 5.15%
  • 净资产
  • 0.8745%
  • 0.7852%
  • 0.5145%
  • 0.4979%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31