交银股息优化混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004868
近一年收益率： 6.09%
近半年收益率： 2.16%
近三月收益率： -2.63%
近一月收益率： -5.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银股息优化混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3008880
- 0005960
- 6006001
- 0007290
- 6054991
- 3014980
- 6032591
- 0005680
- 6003981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300888
- 0.000596
- 1.600600
- 0.000729
- 1.605499
- 0.301498
- 1.603259
- 0.000568
- 1.600398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.8819 | 1.8819 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.8826 | 1.8826 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.9095 | 1.9095 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.8904 | 1.8904 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.8848 | 1.8848 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.8837 | 1.8837 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.8915 | 1.8915 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.8892 | 1.8892 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.9079 | 1.9079 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.8849 | 1.8849 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.29 | 0.08 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.86 | 1.27 | 1.53 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.76 | 3.77 | 2.32 | 1.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.29
- 0.08
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.86
- 1.27
- 1.53
- 0.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.76
- 3.77
- 2.32
- 1.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30421731 | 韩威俊 | 4 | 9年又175天 | 60.39亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 62.10 | 81.70 | 57.0 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 88.2412% | 57.27% | 5.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.91%
- 39.68%
- 39.59%
- 13.66%
- 个人持有比例
- 51.09%
- 60.32%
- 60.41%
- 86.34%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.05%
- 0.07%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.15%
- 86.9%
- 92.68%
- 93.84%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.28%
- 9.51%
- 7.85%
- 5.89%
- 净资产
- 8.5571%
- 7.7193%
- 4.4909%
- 3.2241%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 诺安多策略混合A | 115.23 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.18 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.32 |
| 同泰产业升级混合A | 114.09 |
| 同泰产业升级混合C | 113.25 |
| 同泰产业升级混合A | 90.64 |
| 同泰产业升级混合C | 89.14 |
| 诺安多策略混合A | 84.08 |
| 景顺长城品质长青混合 | 65.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 64.80 |
| 金鹰核心资源混合A | 78.55 |
| 广发价值领航一年持有 | 69.54 |
| 广发价值领航一年持有 | 67.42 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 56.25 |
| 招商优势企业混合A | 54.63 |
| 大成新锐产业混合A | 100.32 |
| 交银趋势混合A | 93.81 |
| 大成景恒混合A | 91.87 |
| 华夏行业景气混合 | 89.51 |
| 长盛量化红利混合A | 86.67 |
| 同泰产业升级混合A | 97.09 |
| 同泰产业升级混合C | 96.67 |
| 长城医药产业精选混合 | 83.84 |
| 长城医药产业精选混合 | 83.34 |
| 中银港股通医药混合发 | 79.93 |