交银股息优化混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004868
近一年收益率： 11.18%
近半年收益率： 0.54%
近三月收益率： -4.6%
近一月收益率： -1.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银股息优化混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0007290
- 3014980
- 0028470
- 3008880
- 6002761
- 6054991
- 6003981
- 6032591
- 6033691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000729
- 0.301498
- 0.002847
- 0.300888
- 1.600276
- 1.605499
- 1.600398
- 1.603259
- 1.603369
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 1.8764 | 1.8764 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.8802 | 1.8802 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.9224 | 1.9224 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.9086 | 1.9086 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.9146 | 1.9146 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.9151 | 1.9151 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.9188 | 1.9188 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.9063 | 1.9063 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.9071 | 1.9071 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.8917 | 1.8917 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.27 | 1.53 | 0.68 | 0.09 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.77 | 2.32 | 1.67 | 1.61 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.08
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.27
- 1.53
- 0.68
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 3.77
- 2.32
- 1.67
- 1.61
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30421731 | 韩威俊 | 4 | 9年又197天 | 56.48亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.20 | 62.10 | 81.70 | 57.0 | 99.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 87.6212% | 63.51% | 6.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.91%
- 39.68%
- 39.59%
- 13.66%
- 个人持有比例
- 51.09%
- 60.32%
- 60.41%
- 86.34%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.05%
- 0.07%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.9%
- 92.68%
- 93.84%
- 90.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.51%
- 7.85%
- 5.89%
- 8.6%
- 净资产
- 7.7193%
- 4.4909%
- 3.2241%
- 3.031%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 135.19 |
| 同泰产业升级混合C | 134.24 |
| 广发成长领航一年持有 | 133.42 |
| 永赢先进制造智选混合 | 132.15 |
| 广发成长领航一年持有 | 132.05 |
| 同泰产业升级混合A | 99.96 |
| 同泰产业升级混合C | 98.38 |
| 汇添富健康生活一年持 | 91.23 |
| 汇添富健康生活一年持 | 89.72 |
| 诺安多策略混合A | 88.27 |
| 汇添富健康生活一年持 | 80.41 |
| 汇添富健康生活一年持 | 78.25 |
| 招商优势企业混合A | 75.33 |
| 景顺长城品质长青混合 | 74.74 |
| 金鹰核心资源混合A | 73.89 |
| 易方达科融混合 | 111.56 |
| 华夏行业景气混合 | 108.10 |
| 大成景恒混合A | 100.37 |
| 大成景恒混合C | 94.40 |
| 淳厚信睿混合A | 93.52 |
| 长城医药产业精选混合 | 125.48 |
| 长城医药产业精选混合 | 124.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 111.25 |
| 永赢医药创新智选混合 | 110.65 |
| 同泰产业升级混合A | 109.35 |