泓德致远混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 004965
近一年收益率： 11.72%
近半年收益率： 1.84%
近三月收益率： -0.75%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泓德致远混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113052
- 基金持仓股票代码
- 6035961
- 6033451
- 0023520
- 6032591
- 6033381
- 0025950
- 6880501
- 6887771
- 6001321
- 6035651
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603596
- 1.603345
- 0.002352
- 1.603259
- 1.603338
- 0.002595
- 1.688050
- 1.688777
- 1.600132
- 1.603565
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.7892 | 1.7892 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.7816 | 1.7816 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7691 | 1.7691 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7703 | 1.7703 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7698 | 1.7698 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7751 | 1.7751 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7743 | 1.7743 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7768 | 1.7768 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7747 | 1.7747 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7867 | 1.7867 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.26 | 0.46 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.61 | 6.37 | 5.93 | 5.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.26
- 0.46
- 0.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.61
- 6.37
- 5.93
- 5.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061544 | 王克玉 | 5 | 14年又201天 | 125.99亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.0 | 91.50 | 90.50 | 64.30 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.8065% | -6.49% | -4.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.0%
- 1.46%
- 4.53%
- 5.05%
- 个人持有比例
- 98.0%
- 98.54%
- 95.47%
- 94.95%
- 内部持有比例
- 0.0014%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 47.68%
- 49.95%
- 44.24%
- 48.05%
- 债券占净比
- 25.88%
- 12.36%
- 15.08%
- 22.6%
- 现金占净比
- 26.46%
- 21.3%
- 23.98%
- 7.27%
- 净资产
- 12.2497%
- 12.8013%
- 11.7797%
- 11.0454%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |