业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	70.0	70.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733.SH

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 02899116
• 00883116
• 00005116
• 00941116
• 00939116
• 01288116
• 00300116
• 06690116
• 6018981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.02899
• 116.00883
• 116.00005
• 116.00941
• 116.00939
• 116.01288
• 116.00300
• 116.06690
• 1.601898

期间申购
份额	0.11	0.14	0.21	1.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.45	0.99	1.86	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.19	10.33	8.68	9.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.14
• 0.21
• 1.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 0.99
• 1.86
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.19
• 10.33
• 8.68
• 9.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30597592	樊力谨	4	4年又313天	13.60亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.0	88.40	70.50	80.0	57.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.042%	1.07%	-3.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.65%
• 16.81%
• 6.85%
• 2.68%

• 个人持有比例
• 83.35%
• 83.19%
• 93.15%
• 97.32%

• 内部持有比例
• 0.129%
• 0.133%
• 0.2%
• 0.1465%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.69%
• 87.02%
• 95.04%
• 78.17%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.4%
• 12.76%
• 5.28%
• 26.92%

• 净资产
• 6.9253%
• 6.5881%
• 5.9796%
• 6.9442%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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易方达信息产业混合A	180.51
大成产业趋势混合A	178.41
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