业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	80.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00152116
• 6008731
• 6019881
• 6000571
• 6019391
• 6019191
• 6019211
• 6007571
• 6000191
• 6009011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00152
• 1.600873
• 1.601988
• 1.600057
• 1.601939
• 1.601919
• 1.601921
• 1.600757
• 1.600019
• 1.600901

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.04	0.08	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.48	0.41	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.04
• 0.08
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.48
• 0.41
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810449	万鑫	4	1年又276天	2.18亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.30	60.60	98.80	98.80	62.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8395%	26.9%	14.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 32.28%
• 45.66%
• 14.7%
• 15.94%

• 个人持有比例
• 67.72%
• 54.34%
• 85.3%
• 84.06%

• 内部持有比例
• 14.49%
• 9.41%
• 15.07%
• 16.52%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.52%
• 87.27%
• 87.36%
• 86.85%

• 债券占净比
• 0.93%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.75%
• 12.83%
• 5.97%
• 13.47%

• 净资产
• 0.9818%
• 0.9129%
• 0.8082%
• 0.5085%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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