广发估值优势混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006136
近一年收益率： 20.38%
近半年收益率： 4.92%
近三月收益率： 0.92%
近一月收益率： -2.62%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197731
- 1100991
- 1136991
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785.SH
- 1.019773.SH
- 1.110099.SH
- 1.113699.SH
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6011661
- 0003330
- 6019191
- 6018571
- 6000361
- 6013281
- 0006510
- 6000281
- 0000010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.601166
- 0.000333
- 1.601919
- 1.601857
- 1.600036
- 1.601328
- 0.000651
- 1.600028
- 0.000001
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.56 | 0.45 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.05
- 0.13
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.6
- 0.56
- 0.45
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30744272 | 叶帅 | 4 | 4年又189天 | 27.15亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.50 | 77.80 | 87.60 | 83.50 | 52.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.1761% | 21.12% | 15.44% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843198 | 曾质彬 | 0 | 1年又9天 | 6.12亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.0427% | 20.76% | 13.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.22%
- 20.0%
- 0.19%
- 0.22%
- 个人持有比例
- 80.78%
- 80.0%
- 99.81%
- 99.78%
- 内部持有比例
- 0.902%
- 1.2446%
- 1.6285%
- 0.0499%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.17%
- 89.71%
- 94.8%
- 94.75%
- 债券占净比
- 4.58%
- 0.5%
- 1.89%
- 3.28%
- 现金占净比
- 6.93%
- 20.2%
- 3.61%
- 2.97%
- 净资产
- 1.2336%
- 1.4014%
- 1.3923%
- 1.6908%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |