银华盛利混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006348
近一年收益率： 25.12%
近半年收益率： -2.1%
近三月收益率： 7.68%
近一月收益率： 3.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华盛利混合发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180091
- 1180091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118009
- 1.118009
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 6032961
- 01347116
- 6032361
- 6053761
- 01024116
- 6885031
- 3012910
- 00981116
- 0008800
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 1.603296
- 116.01347
- 1.603236
- 1.605376
- 116.01024
- 1.688503
- 0.301291
- 116.00981
- 0.000880
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 2.3085 | 2.3085 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 2.3223 | 2.3223 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 2.3304 | 2.3304 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 2.3268 | 2.3268 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 2.3255 | 2.3255 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 2.3203 | 2.3203 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 2.3355 | 2.3355 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 2.3516 | 2.3516 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 2.4070 | 2.4070 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 2.3506 | 2.3506 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.5 | 0.48 | 0.47 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.5
- 0.48
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688158 | 向伊达 | 4 | 5年又245天 | 11.25亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.80 | 69.80 | 59.0 | 66.50 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 70.6461% | 43.89% | 5.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 70.31%
- 71.74%
- 25.37%
- 27.28%
- 个人持有比例
- 29.69%
- 28.26%
- 74.63%
- 72.72%
- 内部持有比例
- 0.87%
- 1.12%
- 2.18%
- 1.81%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.76%
- 87.15%
- 88.58%
- 88.39%
- 债券占净比
- 3.34%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.61%
- 11.17%
- 15.41%
- 17.32%
- 净资产
- 1.1756%
- 1.1413%
- 1.7921%
- 1.6699%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 165.01 |
| 永赢先进制造智选混合 | 163.94 |
| 同泰产业升级混合A | 149.76 |
| 同泰产业升级混合C | 148.79 |
| 中欧数字经济混合发起 | 146.87 |
| 同泰产业升级混合A | 109.52 |
| 同泰产业升级混合C | 107.86 |
| 永赢医药创新智选混合 | 101.26 |
| 永赢医药创新智选混合 | 99.69 |
| 诺安多策略混合A | 99.10 |
| 景顺长城品质长青混合 | 79.98 |
| 汇添富健康生活一年持 | 79.36 |
| 景顺长城品质长青混合 | 77.68 |
| 汇添富健康生活一年持 | 77.21 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.66 |
| 易方达科融混合 | 114.01 |
| 华夏行业景气混合 | 108.74 |
| 大成景恒混合A | 97.89 |
| 大成景恒混合C | 91.98 |
| 淳厚信睿混合A | 90.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 121.52 |
| 长城医药产业精选混合 | 120.82 |
| 同泰产业升级混合A | 116.66 |
| 同泰产业升级混合C | 116.14 |
| 中银港股通医药混合发 | 109.13 |