银华盛利混合发起式A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 006348
近一年收益率: 19.46%
近半年收益率: 0.23%
近三月收益率: 11.75%
近一月收益率: 9.79%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 80.0 65.0 65.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1180091
  • 1180091
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.118009
  • 1.118009
  • 基金持仓股票代码
  • 3007500
  • 6032361
  • 0023840
  • 3005700
  • 6030631
  • 3004760
  • 00981116
  • 6885031
  • 0021560
  • 00300116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300750
  • 1.603236
  • 0.002384
  • 0.300570
  • 1.603063
  • 0.300476
  • 116.00981
  • 1.688503
  • 0.002156
  • 116.00300
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-15 2.2712 2.2712 1.61% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 2.2352 2.2352 0.50% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 2.2241 2.2241 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 2.2191 2.2191 0.53% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 2.2074 2.2074 -0.71% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 2.2231 2.2231 2.91% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 2.1602 2.1602 -0.46% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 2.1701 2.1701 0.35% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 2.1625 2.1625 0.56% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 2.1504 2.1504 -0.93% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.87 0.02 0.03 0.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.54 0.53 0.5 0.48
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.87
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.54
  • 0.53
  • 0.5
  • 0.48
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30688158 向伊达 4 5年又219天 11.83亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
78.60 72.60 59.20 66.0 87.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
67.8888% 37.48% 2.98%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 70.31%
  • 71.74%
  • 25.37%
  • 27.28%
  • 个人持有比例
  • 29.69%
  • 28.26%
  • 74.63%
  • 72.72%
  • 内部持有比例
  • 0.87%
  • 1.12%
  • 2.18%
  • 1.81%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 87.37%
  • 88.76%
  • 87.15%
  • 88.58%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 3.34%
  • 0.0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 13.45%
  • 9.61%
  • 11.17%
  • 15.41%
  • 净资产
  • 1.0496%
  • 1.1756%
  • 1.1413%
  • 1.7921%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31