招商中债1-5年进出口行A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 006473
近一年收益率： 3.28%
近半年收益率： 0.07%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中债1-5年进出口 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0172 | 1.1812 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0170 | 1.1810 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0168 | 1.1808 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0167 | 1.1807 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0163 | 1.1803 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0162 | 1.1802 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0162 | 1.1802 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0163 | 1.1803 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0161 | 1.1801 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0161 | 1.1801 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 9.14 | 14.25 | 34.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 4.44 | 3.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.99 | 12.12 | 21.93 | 52.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 9.14
- 14.25
- 34.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 4.44
- 3.85
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.99
- 12.12
- 21.93
- 52.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743734 | 王闯 | 5 | 3年又287天 | 682.01亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 81.60 | 74.0 | 77.20 | 99.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.8773% | 7.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.97%
- 99.53%
- 99.82%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.47%
- 0.18%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0006%
- 0.0014%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 129.64%
- 113.2%
- 83.07%
- 99.61%
- 现金占净比
- 0.16%
- 0.93%
- 18.67%
- 0.4%
- 净资产
- 3.1048%
- 12.5718%
- 23.2285%
- 73.0773%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.69 |
| 博时中债7-10政金 | 15.47 |
| 南方中债7-10年国 | 15.46 |
| 上银中债5-10年国 | 15.46 |
| 博时中债5-10农发 | 15.42 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.86 |
| 广发中债7-10年国 | 20.48 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.30 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.26 |
| 博时中债5-10农发 | 30.05 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.76 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.53 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |