华泰保兴吉年利定开
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006642
近一年收益率： 9.98%
近半年收益率： -3.22%
近三月收益率： -0.54%
近一月收益率： 2.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰保兴吉年利定开 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1136581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113658
- 基金持仓股票代码
- 6039861
- 0027140
- 0021260
- 3012200
- 6031971
- 6000271
- 6055891
- 6000501
- 6003981
- 3002070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603986
- 0.002714
- 0.002126
- 0.301220
- 1.603197
- 1.600027
- 1.605589
- 1.600050
- 1.600398
- 0.300207
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.8676 | 2.1498 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8572 | 2.1394 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8503 | 2.1325 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8480 | 2.1302 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8575 | 2.1397 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8684 | 2.1506 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8715 | 2.1537 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8757 | 2.1579 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8673 | 2.1495 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8694 | 2.1516 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.42
- 5.42
- 5.42
- 5.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30522355 | 尚烁徽 | 4 | 8年又96天 | 10.75亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.30 | 57.80 | 60.50 | 74.40 | 86.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 88.8289% | 75.31% | 31.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.12%
- 90.44%
- 94.67%
- 93.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.74%
- 11.24%
- 12.64%
- 6.54%
- 净资产
- 4.302%
- 4.6453%
- 4.7949%
- 4.5829%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |