方正富邦创新动力混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007046
近一年收益率： 14.41%
近半年收益率： -8.17%
近三月收益率： -11.75%
近一月收益率： -1.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
方正富邦创新动力混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6885221
- 3006810
- 0020850
- 0016960
- 6886311
- 3010910
- 0000990
- 6005801
- 0008010
- 0029670
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688522
- 0.300681
- 0.002085
- 0.001696
- 1.688631
- 0.301091
- 0.000099
- 1.600580
- 0.000801
- 0.002967
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.5191 | 0.5191 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5201 | 0.5201 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5169 | 0.5169 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5192 | 0.5192 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5226 | 0.5226 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5192 | 0.5192 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5298 | 0.5298 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5219 | 0.5219 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5287 | 0.5287 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.5262 | 0.5262 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.06 | 0.53 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.06 | 0.35 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.06
- 0.53
- 0.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.06
- 0.35
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.37
- 0.54
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30582558 | 吴昊 | 5 | 6年又358天 | 39.03亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.80 | 90.10 | 85.50 | 84.40 | 75.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2088% | 10.39% | 8.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.63%
- 91.25%
- 88.83%
- 93.85%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.07%
- 9.29%
- 12.53%
- 6.69%
- 净资产
- 0.3008%
- 0.3305%
- 0.5354%
- 0.5236%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |