业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1130571
• 1130561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113057
• 1.113056

• 基金持仓股票代码
• 0019790
• 0022440
• 6000481
• 0008580
• 6003251
• 6011551
• 6005191
• 6031981
• 6008091
• 6007791

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.001979
• 0.002244
• 1.600048
• 0.000858
• 1.600325
• 1.601155
• 1.600519
• 1.603198
• 1.600809
• 1.600779

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0.04	0.04	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.04
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30729034	李申	4	4年又342天	2.54亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.30	50.50	50.90	90.40	59.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-46.4737%	16.39%	7.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.55%
• 1.71%
• 1.63%
• 1.8%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.02%
• 93.87%
• 92.55%
• 92.19%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.34%
• 9.72%
• 7.83%
• 7.95%

• 净资产
• 0.0358%
• 0.0334%
• 0.0287%
• 0.0272%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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