睿远成长价值混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 007119
近一年收益率： 63.32%
近半年收益率： 2.75%
近三月收益率： 2.01%
近一月收益率： 3.77%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3005020
- 3004760
- 3007500
- 00700116
- 0023840
- 0024750
- 3007510
- 09988116
- 6882561
- 0024440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300502
- 0.300476
- 0.300750
- 116.00700
- 0.002384
- 0.002475
- 0.300751
- 116.09988
- 1.688256
- 0.002444
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.45 | 1.35 | 2.6 | 1.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.6 | 6.66 | 23.31 | 13.7 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 135.29 | 129.98 | 109.26 | 97.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.45
- 1.35
- 2.6
- 1.61
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.6
- 6.66
- 23.31
- 13.7
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 135.29
- 129.98
- 109.26
- 97.17
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30048332 | 傅鹏博 | 5 | 16年又67天 | 210.87亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.0 | 92.50 | 64.50 | 62.10 | 81.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 103.37% | 89.12% | 22.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30657796 | 朱璘 | 5 | 7年又2天 | 210.87亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.20 | 92.50 | 64.50 | 62.10 | 81.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 103.37% | 89.12% | 22.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.93%
- 1.27%
- 1.35%
- 1.46%
- 个人持有比例
- 99.07%
- 98.73%
- 98.65%
- 98.54%
- 内部持有比例
- 0.15%
- 0.15%
- 0.18%
- 0.19%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.62%
- 92.16%
- 90.9%
- 91.52%
- 债券占净比
- 5.58%
- 4.95%
- 5.12%
- 5.66%
- 现金占净比
- 1.24%
- 0.59%
- 0.81%
- 0.79%
- 净资产
- 184.3044%
- 186.6591%
- 236.2884%
- 210.8716%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 214.12 |
| 永赢科技智选混合发起 | 212.16 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 197.28 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 195.96 |
| 中航机遇领航混合发起 | 192.96 |
| 信澳业绩驱动混合A | 278.85 |
| 信澳业绩驱动混合C | 274.34 |
| 华商均衡成长混合A | 242.77 |
| 华商均衡成长混合C | 238.73 |
| 易方达先锋成长混合A | 221.89 |
| 大摩数字经济混合A | 177.00 |
| 大成科技创新混合A | 173.49 |
| 大摩数字经济混合C | 172.09 |
| 大成科技创新混合C | 170.21 |
| 华商均衡成长混合A | 161.50 |
| 易方达科融混合 | 236.77 |
| 易方达信息产业混合A | 186.71 |
| 大成产业趋势混合A | 179.66 |
| 华夏行业景气混合A | 171.65 |
| 大成产业趋势混合C | 168.41 |
| 广发远见智选混合A | 57.38 |
| 广发远见智选混合C | 57.21 |
| 信澳产业优选一年持有 | 32.92 |
| 信澳产业优选一年持有 | 32.68 |
| 国寿安保策略精选混合 | 32.07 |