国投瑞银新能源混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007690
近一年收益率： 2.04%
近半年收益率： -3.81%
近三月收益率： -5.52%
近一月收益率： 5.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银新能源混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 50.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 0028500
- 3007500
- 6051171
- 6055891
- 0024840
- 0022450
- 6881411
- 6886291
- 3008110
- 6011001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002850
- 0.300750
- 1.605117
- 1.605589
- 0.002484
- 0.002245
- 1.688141
- 1.688629
- 0.300811
- 1.601100
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2984 | 1.3684 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2816 | 1.3516 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2876 | 1.3576 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2626 | 1.3326 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2378 | 1.3078 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2279 | 1.2979 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2428 | 1.3128 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2488 | 1.3188 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2269 | 1.2969 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2443 | 1.3143 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.79 | 1.7 | 2.54 | 0.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.96 | 2.39 | 4.3 | 2.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.75 | 12.07 | 10.31 | 9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.79
- 1.7
- 2.54
- 0.75
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.96
- 2.39
- 4.3
- 2.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.75
- 12.07
- 10.31
- 9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30659397 | 施成 | 3 | 6年又93天 | 79.02亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.80 | 54.20 | 54.80 | 61.50 | 58.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.482% | 35.55% | 0.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.7%
- 4.55%
- 2.93%
- 1.21%
- 个人持有比例
- 89.3%
- 95.45%
- 97.07%
- 98.79%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.13%
- 93.98%
- 92.06%
- 92.85%
- 债券占净比
- 5.36%
- 0%
- 0%
- 5.51%
- 现金占净比
- 1.45%
- 6.15%
- 8.23%
- 3.71%
- 净资产
- 32.6475%
- 35.9478%
- 31.6355%
- 27.32%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |