业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	65.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0026020
• 0005680
• 02628116
• 6882561
• 0030100
• 0025580
• 09988116
• 0005960
• 02601116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002602
• 0.000568
• 116.02628
• 1.688256
• 0.003010
• 0.002558
• 116.09988
• 0.000596
• 116.02601

期间申购
份额	0.04	0.06	1.17	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.24	0.22	0.7	1.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.34	6.18	6.65	5.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.06
• 1.17
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.22
• 0.7
• 1.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.34
• 6.18
• 6.65
• 5.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30570419	陈媛	4	8年又24天	41.50亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.60	54.90	69.80	76.10	81.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-25.08%	49.21%	12.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.24%
• 0.1%
• 0.04%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 96.76%
• 99.9%
• 99.96%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.14%
• 0.15%
• 0.17%
• 0.18%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.64%
• 88.79%
• 86.27%
• 92.1%

• 债券占净比
• 0%
• 1.1%
• 0.9%
• 1.34%

• 现金占净比
• 9.41%
• 12.86%
• 17.25%
• 4.89%

• 净资产
• 4.8107%
• 5.2213%
• 6.3702%
• 4.3146%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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