博道久航混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008319
近一年收益率： 48.69%
近半年收益率： 21.49%
近三月收益率： 14.58%
近一月收益率： 9.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博道久航混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197491
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0020500
- 6015551
- 3004760
- 6012881
- 6000301
- 6035961
- 3006040
- 6880181
- 6013181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.002050
- 1.601555
- 0.300476
- 1.601288
- 1.600030
- 1.603596
- 0.300604
- 1.688018
- 1.601318
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.5521 | 1.5521 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.5400 | 1.5400 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.5420 | 1.5420 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.5326 | 1.5326 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.5190 | 1.5190 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.5161 | 1.5161 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.5014 | 1.5014 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.5019 | 1.5019 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.5011 | 1.5011 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.4959 | 1.4959 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.7 | 1.59 | 2.68 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.31 | 0.65 | 1.04 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.33 | 1.72 | 2.67 | 4.3 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.7
- 1.59
- 2.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.31
- 0.65
- 1.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.33
- 1.72
- 2.67
- 4.3
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30821537 | 刘玮明 | 5 | 1年又88天 | 33.70亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 55.90 | 89.30 | 93.90 | 83.30 | 93.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.7594% | 9.98% | 4.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.73%
- 65.74%
- 65.38%
- 68.47%
- 个人持有比例
- 98.27%
- 34.26%
- 34.62%
- 31.53%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.04%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.55%
- 90.73%
- 91.79%
- 90.95%
- 债券占净比
- 4.71%
- 5.27%
- 5.24%
- 5.15%
- 现金占净比
- 3.27%
- 5.35%
- 3.17%
- 13.5%
- 净资产
- 3.3784%
- 4.4143%
- 6.4863%
- 10.5909%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 165.33 |
| 永赢先进制造智选混合 | 164.27 |
| 同泰产业升级混合A | 145.51 |
| 同泰产业升级混合C | 144.54 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 141.04 |
| 同泰产业升级混合A | 115.69 |
| 同泰产业升级混合C | 113.99 |
| 永赢医药创新智选混合 | 88.30 |
| 诺安多策略混合A | 88.00 |
| 诺安精选价值混合A | 87.67 |
| 金鹰核心资源混合A | 78.22 |
| 招商优势企业混合A | 75.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 74.42 |
| 广发价值领航一年持有 | 72.22 |
| 汇添富健康生活一年持 | 70.72 |
| 华夏行业景气混合 | 113.43 |
| 易方达科融混合 | 109.48 |
| 大成新锐产业混合A | 108.29 |
| 淳厚信睿混合A | 102.06 |
| 大成景恒混合A | 102.03 |
| 同泰产业升级混合A | 117.75 |
| 同泰产业升级混合C | 117.26 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 116.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 106.20 |