博道久航混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 008319
近一年收益率: 48.69%
近半年收益率: 21.49%
近三月收益率: 14.58%
近一月收益率: 9.47%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-062021-062022-062023-062024-062025-061.301.351.401.451.501.551.60外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-062021-062022-062023-062024-062025-06500.00600.00700.00800.00900.001000.001100.001200.001300.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 23, 2025Jul 23, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
博道久航混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-062021-062022-062023-062024-062025-0670.0072.5075.0077.5080.0082.5085.0087.5090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.0 90.0 80.0 75.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197731
  • 0197491
  • 0197661
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019773
  • 1.019749
  • 1.019766
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 0006510
  • 0020500
  • 6015551
  • 3004760
  • 6012881
  • 6000301
  • 6035961
  • 3006040
  • 6880181
  • 6013181
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000651
  • 0.002050
  • 1.601555
  • 0.300476
  • 1.601288
  • 1.600030
  • 1.603596
  • 0.300604
  • 1.688018
  • 1.601318
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 1.5521 1.5521 0.79% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.5400 1.5400 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.5420 1.5420 0.61% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.5326 1.5326 0.90% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.5190 1.5190 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.5161 1.5161 0.98% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.5014 1.5014 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.5019 1.5019 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.5011 1.5011 0.35% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.4959 1.4959 0.62% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.2 0.7 1.59 2.68
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.56 0.31 0.65 1.04
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 1.33 1.72 2.67 4.3
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.2
  • 0.7
  • 1.59
  • 2.68
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.56
  • 0.31
  • 0.65
  • 1.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 1.33
  • 1.72
  • 2.67
  • 4.3
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30821537 刘玮明 5 1年又88天 33.70亿(12只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
55.90 89.30 93.90 83.30 93.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
26.7594% 9.98% 4.86%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 1.73%
  • 65.74%
  • 65.38%
  • 68.47%
  • 个人持有比例
  • 98.27%
  • 34.26%
  • 34.62%
  • 31.53%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.04%
  • 0.07%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 92.55%
  • 90.73%
  • 91.79%
  • 90.95%
  • 债券占净比
  • 4.71%
  • 5.27%
  • 5.24%
  • 5.15%
  • 现金占净比
  • 3.27%
  • 5.35%
  • 3.17%
  • 13.5%
  • 净资产
  • 3.3784%
  • 4.4143%
  • 6.4863%
  • 10.5909%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30