宏利消费混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 008354
近一年收益率: 4.01%
近半年收益率: 1.12%
近三月收益率: -1.78%
近一月收益率: -2.21%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 60.0 70.0 70.0 95.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 0003330
  • 6005191
  • 6006601
  • 6008091
  • 0008580
  • 6006901
  • 6016331
  • 0005960
  • 6008871
  • 6054991
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000333
  • 1.600519
  • 1.600660
  • 1.600809
  • 0.000858
  • 1.600690
  • 1.601633
  • 0.000596
  • 1.600887
  • 1.605499
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-04 0.7831 0.9831 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 0.7814 0.9814 0.49% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 0.7776 0.9776 -0.10% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.7784 0.9784 0.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.7765 0.9765 0.40% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.7734 0.9734 -0.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.7755 0.9755 -0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.7807 0.9807 0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.7755 0.9755 1.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.7669 0.9669 -0.76% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.01 0.01 0.02 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.09 0.09 0.08 0.07
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.07
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30755592 李婷婷 4 3年又190天 38.26亿(15只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
68.50 54.80 52.60 70.60 75.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
9.2647% 19.14% 18.19%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0008%
  • 0.0008%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 91.62%
  • 93.09%
  • 93.89%
  • 93.86%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 5.57%
  • 5.78%
  • 现金占净比
  • 9.08%
  • 7.21%
  • 1.65%
  • 0.54%
  • 净资产
  • 0.2918%
  • 0.2939%
  • 0.2534%
  • 0.2443%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31