招商瑞阳混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008457
近一年收益率： 8.22%
近半年收益率： 0.62%
近三月收益率： -1.37%
近一月收益率： 0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞阳混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1377141
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137714
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 6036131
- 0026480
- 0023110
- 0025410
- 6033451
- 6011111
- 6000291
- 6008931
- 0008600
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 1.603613
- 0.002648
- 0.002311
- 0.002541
- 1.603345
- 1.601111
- 1.600029
- 1.600893
- 0.000860
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.2268 | 1.3393 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2270 | 1.3395 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2294 | 1.3419 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2171 | 1.3296 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2113 | 1.3238 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2134 | 1.3259 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2084 | 1.3209 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2016 | 1.3141 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2012 | 1.3137 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2065 | 1.3190 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.06 | 0.36 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.46 | 1.56 | 0.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.55 | 6.15 | 4.95 | 4.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.06
- 0.36
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.73
- 0.46
- 1.56
- 0.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.55
- 6.15
- 4.95
- 4.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30607367 | 侯杰 | 4 | 6年又248天 | 178.96亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.60 | 95.80 | 58.0 | 52.50 | 88.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.3233% | 27.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 3年又279天 | 470.86亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 61.60 | 97.90 | 98.60 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.2277% | 3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081221 | 滕越 | 5 | 8年又116天 | 98.40亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.50 | 91.10 | 88.60 | 90.40 | 82.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4832% | 1.07% | 1.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.43%
- 12.75%
- 5.84%
- 5.97%
- 个人持有比例
- 82.57%
- 87.25%
- 94.16%
- 94.03%
- 内部持有比例
- 0.0154%
- 0.0112%
- 0.0023%
- 0.0025%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 41.21%
- 44.88%
- 36.06%
- 44.23%
- 债券占净比
- 76.0%
- 71.49%
- 68.08%
- 72.82%
- 现金占净比
- 0.35%
- 0.83%
- 8.04%
- 0.44%
- 净资产
- 34.8395%
- 34.9608%
- 30.2934%
- 28.0086%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.63 |
| 工银聚享混合A | 35.56 |
| 工银聚享混合C | 35.03 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.57 |
| 工银聚安混合A | 26.07 |
| 工银聚享混合A | 25.84 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.64 |
| 工银聚安混合C | 25.05 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.42 |
| 华夏磐泰混合C | 30.05 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.50 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.23 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.75 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 84.63 |
| 易方达鑫转增利混合A | 63.34 |
| 安信民稳增长混合A | 59.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.50 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.62 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.61 |
| 工银聚享混合A | 18.61 |
| 工银聚享混合C | 18.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.87 |