方正富邦新兴成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008602
近一年收益率： 22.42%
近半年收益率： 3.79%
近三月收益率： -1.28%
近一月收益率： 4.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
方正富邦新兴成长混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111003
- 基金持仓股票代码
- 0006610
- 0022410
- 6000291
- 0024630
- 6884081
- 3008180
- 6033381
- 3002740
- 6007331
- 0029060
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000661
- 0.002241
- 1.600029
- 0.002463
- 1.688408
- 0.300818
- 1.603338
- 0.300274
- 1.600733
- 0.002906
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1577 | 1.1577 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1348 | 1.1348 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1265 | 1.1265 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1355 | 1.1355 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1473 | 1.1473 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1371 | 1.1371 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1360 | 1.1360 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1304 | 1.1304 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1446 | 1.1446 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1399 | 1.1399 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.04 | 0.26 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.08 | 1.07 | 0.84 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.04
- 0.26
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.08
- 1.07
- 0.84
- 0.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063126 | 乔培涛 | 5 | 7年又335天 | 6.49亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.60 | 84.20 | 88.90 | 80.0 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.5946% | -10.85% | -8.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.03%
- 6.45%
- 0.24%
- 0.41%
- 个人持有比例
- 93.97%
- 93.55%
- 99.76%
- 99.59%
- 内部持有比例
- 0.41%
- 0.44%
- 0.8%
- 1.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.79%
- 90.87%
- 66.3%
- 66.67%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.61%
- 11.57%
- 33.93%
- 36.04%
- 净资产
- 1.4168%
- 1.3026%
- 0.9988%
- 0.82%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |