工银圆兴混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009076
近一年收益率： 20.25%
近半年收益率： 5.04%
近三月收益率： -4.32%
近一月收益率： 0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银圆兴混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232412
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123241
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018381
- 6005191
- 00700116
- 0028470
- 00981116
- 0025940
- 0024750
- 3004760
- 6016891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601838
- 1.600519
- 116.00700
- 0.002847
- 116.00981
- 0.002594
- 0.002475
- 0.300476
- 1.601689
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.2455 | 1.2455 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2355 | 1.2355 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2495 | 1.2495 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2477 | 1.2477 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2404 | 1.2404 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2450 | 1.2450 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2412 | 1.2412 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2479 | 1.2479 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2432 | 1.2432 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2274 | 1.2274 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.13 | 4.63 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.07 | 1.05 | 2.41 | 1.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.25 | 27.33 | 29.55 | 28.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.13
- 4.63
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.07
- 1.05
- 2.41
- 1.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.25
- 27.33
- 29.55
- 28.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200832 | 鄢耀 | 5 | 11年又298天 | 91.63亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 85.60 | 90.0 | 83.80 | 77.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.3321% | -3.71% | 1.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.67%
- 1.91%
- 2.02%
- 14.11%
- 个人持有比例
- 98.33%
- 98.09%
- 97.98%
- 85.89%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.18%
- 92.89%
- 90.25%
- 90.46%
- 债券占净比
- 0%
- 0.18%
- 0.32%
- 0%
- 现金占净比
- 10.11%
- 6.63%
- 11.72%
- 9.73%
- 净资产
- 28.2457%
- 32.0642%
- 35.6594%
- 35.0636%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |