兴银丰运稳益回报混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009206
近一年收益率： 16.33%
近半年收益率： 1.83%
近三月收益率： -4.04%
近一月收益率： -0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银丰运稳益回报混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110101
- 1180251
- 1136441
- 1270382
- 1180241
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111010
- 1.118025
- 1.113644
- 0.127038
- 1.118024
- 基金持仓股票代码
- 6883581
- 6883691
- 6033831
- 0029650
- 6009331
- 0023520
- 6885081
- 3002580
- 6886261
- 6038821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688358
- 1.688369
- 1.603383
- 0.002965
- 1.600933
- 0.002352
- 1.688508
- 0.300258
- 1.688626
- 1.603882
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4258 | 1.4258 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4315 | 1.4315 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4440 | 1.4440 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4489 | 1.4489 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4441 | 1.4441 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4431 | 1.4431 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4588 | 1.4588 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4571 | 1.4571 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4495 | 1.4495 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4578 | 1.4578 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.36 | 0.21 | 0.49 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.43 | 0.76 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.67 | 1.44 | 1.17 | 1.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.36
- 0.21
- 0.49
- 0.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.64
- 0.43
- 0.76
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.67
- 1.44
- 1.17
- 1.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691871 | 袁作栋 | 4 | 5年又125天 | 10.30亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.20 | 99.60 | 54.30 | 50.90 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.58% | 18.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.82%
- 21.09%
- 12.89%
- 8.33%
- 个人持有比例
- 87.18%
- 78.91%
- 87.11%
- 91.67%
- 内部持有比例
- 0.1525%
- 0.1385%
- 0.1062%
- 0.0508%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 38.04%
- 39.79%
- 39.5%
- 38.42%
- 债券占净比
- 56.59%
- 47.01%
- 56.93%
- 58.38%
- 现金占净比
- 3.07%
- 6.91%
- 4.27%
- 8.05%
- 净资产
- 3.6975%
- 3.6151%
- 2.3208%
- 2.7757%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |