中加核心智造混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009242
近一年收益率： -1.42%
近半年收益率： -6.55%
近三月收益率： -14.39%
近一月收益率： 5.4%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中加核心智造混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 3001530
- 6886081
- 6005901
- 0008800
- 0027330
- 0028510
- 01810116
- 0025940
- 0030210
- 6881601
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300153
- 1.688608
- 1.600590
- 0.000880
- 0.002733
- 0.002851
- 116.01810
- 0.002594
- 0.003021
- 1.688160
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1560 | 1.2160 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1505 | 1.2105 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1647 | 1.2247 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1755 | 1.2355 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1500 | 1.2100 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1563 | 1.2163 | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1299 | 1.1899 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1460 | 1.2060 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1432 | 1.2032 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1431 | 1.2031 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.15
- 0.13
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740604 | 张一然 | 4 | 3年又331天 | 2.51亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.10 | 60.30 | 55.60 | 70.60 | 93.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.276% | -5.39% | -3.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.61%
- 28.02%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 22.39%
- 71.98%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.07%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.9%
- 92.05%
- 93.18%
- 91.24%
- 债券占净比
- 2.07%
- 1.99%
- 0%
- 1.6%
- 现金占净比
- 5.76%
- 6.28%
- 7.11%
- 8.03%
- 净资产
- 0.2946%
- 0.308%
- 0.2805%
- 0.2542%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |